深圳市民德電子科技股份有限公司關(guān)于全資子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)并為其提供擔(dān)保的公告

　　特別提示：

　　1、若本次事項經(jīng)股東大會審議通過，深圳市民德電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）審議通過的2025年度預(yù)計擔(dān)保額度總金額（不含子公司對公司的擔(dān)保）為129,000萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為126.57%；截至本公告披露日，公司實際已發(fā)生對外擔(dān)保余額為28,779萬元人民幣（不含子公司對公司的擔(dān)保），占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為28.24%。

　　2、本次事項為新增融資及擔(dān)保，不在前期預(yù)計額度內(nèi)，擔(dān)保對象為公司全資子公司，本次融資租賃及擔(dān)保尚未簽訂相關(guān)協(xié)議，尚需提交公司股東大會審議。

　3、公司將持續(xù)跟蹤融資租賃業(yè)務(wù)及擔(dān)保事項的進展情況，并嚴格按照相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

　　公司于2025年8月12日在公司會議室召開了第四屆董事會第十三次會議和第四屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于全資子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)并為其提供擔(dān)保的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、融資租賃業(yè)務(wù)及擔(dān)保情況概述

　　為進一步盤活公司資產(chǎn)，拓寬融資渠道，優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，提升公司資產(chǎn)的運營效率，滿足公司經(jīng)營發(fā)展的資金需求，公司全資子公司民德電子（麗水）有限公司（以下簡稱“民德（麗水）”）擬以存量機器設(shè)備售后回租或以新購機器設(shè)備直租開展融資租賃業(yè)務(wù)，擬向不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系且具有相應(yīng)資質(zhì)的融資租賃公司申請總租金金額不超過人民幣3億元（含人民幣3億元）的融資。

　　為保證上述融資租賃事項的順利實施，公司擬為民德（麗水）辦理融資租賃業(yè)務(wù)在人民幣3億元（含人民幣3億元）的額度內(nèi)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限不超過5年（含5年），擔(dān)保的具體數(shù)額以公司根據(jù)實際經(jīng)營需求與租賃公司簽訂的最終租賃合同為準，擔(dān)保期限亦以公司與租賃公司簽訂的最終租賃合同為準。

　　公司于2025年8月12日在公司會議室召開了第四屆董事會第十三次會議和第四屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于全資子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)并為其提供擔(dān)保的議案》。本事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，該議案尚需提交公司股東大會審議。董事會提請股東大會授權(quán)公司法定代表人、子公司負責(zé)人或其指派的相關(guān)人員在批準的額度內(nèi)辦理公司融資租賃業(yè)務(wù)相關(guān)的一切事宜，包括但不限于簽署協(xié)議和法律文件、辦理抵押、擔(dān)保手續(xù)等，授權(quán)決議的有效期自公司股東大會審議通過之日起十二個月內(nèi)有效，在有效期內(nèi)，額度可循環(huán)使用。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1、公司名稱：民德電子（麗水）有限公司

　　2、成立日期：2022年2月25日

　　3、注冊資本：40,000萬人民幣

　　4、注冊地址：浙江省麗水市蓮都區(qū)南明山街道綠谷大道309號國際車城15

　　號樓11層-313

　　5、法定代表人：謝剛

　　6、公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　7、經(jīng)營范圍：一般項目：集成電路制造；集成電路設(shè)計；集成電路銷售；集成電路芯片及產(chǎn)品制造；集成電路芯片及產(chǎn)品銷售；集成電路芯片設(shè)計及服務(wù)；電子專用材料研發(fā)；電子專用材料制造；電子專用材料銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；專業(yè)設(shè)計服務(wù)；銷售代理；電子專用設(shè)備銷售；機械電氣設(shè)備銷售；機械設(shè)備租賃；技術(shù)進出口；貨物進出口(除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。

　　8、最近一年及一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：人民幣元

　　項目2024年12月31日（經(jīng)審計）2025年3月31日（未經(jīng)審

　　計）

　　資產(chǎn)總額598,231,332.10 618,726,036.87

　　負債總額195,099,787.98 214,264,515.18

　　其中：銀行貸款總額157,962,500.42 157,992,864.03

　　流動負債總額57,217,287.56 61,398,820.96

　　凈資產(chǎn)403,131,544.12 404,461,521.69

　　項目2024年度（經(jīng)審計）2025年1-3月（未經(jīng)審計）

　　營業(yè)收入47,787,610.61 14,380,530.97

　　利潤總額1,699,939.44 1,773,303.42

　　凈利潤1,274,954.58 1,329,977.57

　　9、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有100%股權(quán)。

　　10、與公司的關(guān)系：系公司合并報表范圍內(nèi)的全資子公司。

　　11、被擔(dān)保人信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　民德（麗水）擬向不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系且具有相應(yīng)資質(zhì)的融資租賃公司申請總額不超過人民幣3億元（含人民幣3億元）的融資，最終融資金額及擔(dān)保金額以民德（麗水）與相關(guān)租賃公司簽訂的租賃協(xié)議為準。公司擬為民德（麗水）開展融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　擔(dān)保額度：不超過人民幣3億元（含人民幣3億元），最終擔(dān)保金額以民德（麗水）與相關(guān)租賃公司簽訂的租賃協(xié)議為準。

　　擔(dān)保期限：擔(dān)保期限不超過5年（含5年）。

　　擔(dān)保方式：公司為民德（麗水）開展融資租賃業(yè)務(wù)提供不超過人民幣3億元（含人民幣3億元）的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　本次為全資子公司辦理融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的授權(quán)決議的有效期自公司股東大會審議通過之日起十二個月內(nèi)有效。

　　公司及民德（麗水）尚未與融資租賃公司簽署相關(guān)協(xié)議，后續(xù)將根據(jù)實際需要以最終簽署的相關(guān)協(xié)議為準。公司將按照相關(guān)規(guī)定，在上述擔(dān)�？傤~度內(nèi)的事項實際發(fā)生后，根據(jù)實際情況及時履行信息披露義務(wù)，不再另行召開董事會或股東大會。

　　四、董事會及監(jiān)事會意見

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　　董事會認為：公司全資子公司民德（麗水）開展融資租賃業(yè)務(wù)，并由公司為其提供擔(dān)保事項，是為了滿足公司晶圓代工業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不影響公司設(shè)備的正

　　常使用，有利于促進公司及子公司業(yè)務(wù)開展，有利于促進其經(jīng)營發(fā)展和業(yè)務(wù)規(guī)模的擴大，提高其經(jīng)營效率和盈利能力，符合公司長遠整體利益。董事會同意本次全資子公司民德（麗水）開展融資租賃業(yè)務(wù)并為其提供擔(dān)保的事項，并同意提交公司股東大會審議。

　　（二）監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認為：公司全資子公司民德電子（麗水）有限公司開展融資租賃業(yè)務(wù)，并由公司為其提供擔(dān)保的事項，不影響公司設(shè)備的正常使用，有助于滿足公司及子公司經(jīng)營發(fā)展中的資金需求，提高公司的經(jīng)營效率。本次被擔(dān)保人為公司全資子公司，公司對其經(jīng)營及財務(wù)狀況具有較強的監(jiān)督和管理能力，為其提供擔(dān)保的風(fēng)險處于可控范圍，不會對公司的正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響。本事項的決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形，監(jiān)事會同意本議案。

　　五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量

　　若本次擔(dān)保事項經(jīng)2025年第二次臨時股東大會審議通過，公司經(jīng)審議的擔(dān)保額度總金額（不含子公司對公司的擔(dān)保）為129,000萬元人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為126.57%；截至本公告日，公司實際已發(fā)生對外擔(dān)保余額為28,779萬元人民幣（不含子公司對公司的擔(dān)保），占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為28.24%，均為對合并報表范圍內(nèi)子公司的擔(dān)保，公司及子公司不存在為合并報表范圍外公司或個人提供擔(dān)保的情形。公司及子公司無逾期對外擔(dān)保、無涉及訴訟的對外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

　　六、備查文件

　　1、公司第四屆董事會第十三次會議決議；

　　2、公司第四屆監(jiān)事會第十一次會議決議。

　　特此公告。

　　深圳市民德電子科技股份有限公司

　　董事會

　　2025年8月12日